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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 669 474.00 | | 1 669 474.00 | 1 669 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 188.00 | 2 435.00 | 4 753.00 | 7 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 663.00 | 2 435.00 | 1 674 227.00 | 1 676 663.00 |
BZ Autres créances | 48 957.00 | | 48 957.00 | 48 957.00 |
CF Disponibilités | 410 590.00 | | 410 590.00 | 410 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 459 548.00 | | 459 548.00 | 459 548.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 210.00 | 2 435.00 | 2 133 775.00 | 2 136 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 989 000.00 | 989 000.00 | | 989 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 450.00 | | | 49 450.00 |
DH Report à nouveau | 748.00 | | | 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 348.00 | 178 198.00 | | 270 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 545.00 | 1 167 198.00 | | 1 309 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 466.00 | 764 492.00 | | 680 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 688.00 | 59 367.00 | | 10 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 695.00 | 1 342.00 | | 20 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 504.00 | 110 814.00 | | 97 504.00 |
EA Autres dettes | 12 798.00 | 5 021.00 | | 12 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 229.00 | 941 036.00 | | 824 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 775.00 | 2 108 233.00 | | 2 133 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 738.00 | 941 036.00 | | 228 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 833.00 | | 1 830.00 | 1 674 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 676 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 669 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 669 474.00 | | | 1 669 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 358.00 | | 1 830.00 | 5 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033.00 | 1 403.00 | | 1 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033.00 | 1 403.00 | | 1 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 957.00 | 36 957.00 | | 36 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 040.00 | 51 040.00 | | 51 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 466.00 | 84 975.00 | 349 607.00 | 680 466.00 |
VI Groupe et associés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 026.00 | | | 84 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 477.00 | 47 477.00 | | 47 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 957.00 | 48 957.00 | | 48 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 229.00 | 228 738.00 | 349 607.00 | 824 229.00 |