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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 669 474.00 | | 1 669 474.00 | 1 669 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 646.00 | 4 579.00 | 5 067.00 | 9 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 121.00 | 4 579.00 | 1 674 542.00 | 1 679 121.00 |
BZ Autres créances | 50 872.00 | | 50 872.00 | 50 872.00 |
CF Disponibilités | 394 006.00 | | 394 006.00 | 394 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 878.00 | | 444 878.00 | 444 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 998.00 | 4 579.00 | 2 119 420.00 | 2 123 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 989 000.00 | 989 000.00 | | 989 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 900.00 | 49 450.00 | | 98 900.00 |
DG Autres réserves | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
DH Report à nouveau | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 752.00 | 270 348.00 | | 283 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 297.00 | 1 309 545.00 | | 1 407 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 491.00 | 680 466.00 | | 595 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 677.00 | 10 688.00 | | 8 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 097.00 | 20 695.00 | | 51 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 734.00 | 97 504.00 | | 46 734.00 |
EA Autres dettes | 10 123.00 | 12 798.00 | | 10 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 078.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 712 122.00 | 824 229.00 | | 712 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 420.00 | 2 133 775.00 | | 2 119 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 566.00 | 228 738.00 | | 202 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 188.00 | | 2 458.00 | 7 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 435.00 | 2 143.00 | | 2 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 435.00 | 2 143.00 | | 2 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 097.00 | 51 097.00 | | 51 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 491.00 | 85 935.00 | 353 556.00 | 595 491.00 |
VI Groupe et associés | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 975.00 | | | 84 975.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 924.00 | 48 924.00 | | 48 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 872.00 | 50 872.00 | | 50 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 122.00 | 202 564.00 | 353 556.00 | 712 122.00 |