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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 669 474.00 | | 1 669 474.00 | 1 669 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 646.00 | 6 869.00 | 2 778.00 | 9 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 121.00 | 6 869.00 | 1 672 252.00 | 1 679 121.00 |
BZ Autres créances | 42 566.00 | | 42 566.00 | 42 566.00 |
CF Disponibilités | 418 929.00 | | 418 929.00 | 418 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 494.00 | | 461 494.00 | 461 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 615.00 | 6 869.00 | 2 133 746.00 | 2 140 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 989 000.00 | 989 000.00 | | 989 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 900.00 | 98 900.00 | | 98 900.00 |
DG Autres réserves | 132 650.00 | 34 898.00 | | 132 650.00 |
DH Report à nouveau | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 623.00 | 283 752.00 | | 306 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 920.00 | 1 407 297.00 | | 1 527 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 556.00 | 595 491.00 | | 509 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 013.00 | 8 677.00 | | 17 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 054.00 | 51 097.00 | | 23 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 642.00 | 46 734.00 | | 26 642.00 |
EA Autres dettes | 29 561.00 | 10 123.00 | | 29 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 826.00 | 712 122.00 | | 605 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 746.00 | 2 119 420.00 | | 2 133 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 176.00 | 202 566.00 | | 183 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 121.00 | | | 1 679 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 679 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 669 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 669 474.00 | | | 1 669 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 579.00 | 2 290.00 | | 4 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 579.00 | 2 290.00 | | 4 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 556.00 | 86 905.00 | 357 550.00 | 509 556.00 |
VI Groupe et associés | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 935.00 | | | 85 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 934.00 | 40 934.00 | | 40 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 566.00 | 42 566.00 | | 42 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 826.00 | 183 176.00 | 357 550.00 | 605 826.00 |