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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 929.00 | 270.00 | 1 659.00 | 1 929.00 |
AP Constructions | 205 929.00 | 980.00 | 204 949.00 | 205 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 959.00 | 2 005.00 | 19 954.00 | 21 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 233.00 | 17 653.00 | 128 580.00 | 146 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 337.00 | | 178 337.00 | 178 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 387.00 | 20 908.00 | 533 479.00 | 554 387.00 |
BT Marchandises | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
BZ Autres créances | 1 029 001.00 | | 1 029 001.00 | 1 029 001.00 |
CF Disponibilités | 1 788 337.00 | | 1 788 337.00 | 1 788 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 905 900.00 | | 2 905 900.00 | 2 905 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 288.00 | 20 908.00 | 3 439 380.00 | 3 460 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 795 068.00 | | | 1 795 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 493.00 | | | 45 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 693.00 | | | 1 841 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 476.00 | | | 58 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 030.00 | | | 941 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 909.00 | | | 57 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 523.00 | | | 446 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 373.00 | | | 53 373.00 |
EA Autres dettes | 40 374.00 | | | 40 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 686.00 | | | 1 597 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 380.00 | | | 3 439 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 686.00 | | | 1 597 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 464.00 | | | 58 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 897 901.00 | | 1 897 901.00 | 1 897 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 901.00 | | 1 897 901.00 | 1 897 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 908.00 | |
GE Autres charges | | | 2 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 454.00 | | | -64 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 827.00 | | | 1 920 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 334.00 | | | 1 875 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 493.00 | | | 45 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 554 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 458.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 908.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 270.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 523.00 | 446 523.00 | | 446 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
UX Autres créances clients | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 96 839.00 | 96 839.00 | | 96 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 476.00 | 58 476.00 | | 58 476.00 |
VI Groupe et associés | 941 030.00 | 941 030.00 | | 941 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 454.00 | 64 454.00 | | 64 454.00 |
VP Divers | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862 777.00 | 862 777.00 | | 862 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 313.00 | 1 042 313.00 | | 1 042 313.00 |
VW T.V.A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 777.00 | 1 539 777.00 | | 1 539 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 052.00 | | | 58 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
ST Autres comptes | 235 651.00 | | | 235 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 383 021.00 | | | 383 021.00 |
YT Sous‐traitance | 80 646.00 | | | 80 646.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 575.00 | | | 39 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 389.00 | | | 78 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 772 907.00 | | | 772 907.00 |