| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 991.00 | 5 287.00 | 6 704.00 | 11 991.00 |
AP Constructions | 467 331.00 | 52 156.00 | 415 176.00 | 467 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 123.00 | 15 362.00 | 50 761.00 | 66 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 887.00 | 165 974.00 | 436 913.00 | 602 887.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 656 732.00 | 238 779.00 | 6 417 953.00 | 6 656 732.00 |
BT Marchandises | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 308.00 | | 46 308.00 | 46 308.00 |
BZ Autres créances | 322 784.00 | | 322 784.00 | 322 784.00 |
CF Disponibilités | 685 849.00 | | 685 849.00 | 685 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 943.00 | | 1 205 943.00 | 1 205 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 862 675.00 | 238 779.00 | 7 623 896.00 | 7 862 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
CU Autres participations | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 795 068.00 | 1 795 068.00 | | 1 795 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DG Autres réserves | 85 998.00 | 45 380.00 | | 85 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 191.00 | 40 618.00 | | 205 191.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 502.00 | 1 882 311.00 | | 2 087 502.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 47 613.00 | 17 190.00 | | 47 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 284 923.00 | 2 736 092.00 | | 3 284 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 659.00 | 1 005 255.00 | | 904 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 762.00 | 64 210.00 | | 128 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 342.00 | 292 461.00 | | 440 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 586.00 | 93 871.00 | | 171 586.00 |
EA Autres dettes | 558 508.00 | 1 058 530.00 | | 558 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 536 394.00 | 5 267 610.00 | | 5 536 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 623 896.00 | 7 149 921.00 | | 7 623 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 985 761.00 | 2 604 007.00 | | 4 985 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 986.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
FG Production vendue services | 3 333 181.00 | | 3 333 181.00 | 3 333 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 333 434.00 | | 3 333 434.00 | 3 333 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 434 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 982.00 | |
GE Autres charges | | | 5 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 522.00 | 28 444.00 | | 100 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 611.00 | 1 728.00 | | 2 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 64 703.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 64 703.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | -64 703.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 590.00 | 7 336.00 | | 91 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 434 278.00 | 1 783 329.00 | | 3 434 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 229 087.00 | 1 742 711.00 | | 3 229 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 191.00 | 40 618.00 | | 205 191.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 532 560.00 | | 124 172.00 | 6 532 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 508 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 656 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 136 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 929.00 | | 9 062.00 | 2 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 631.00 | | 106 710.00 | 1 029 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500 000.00 | | 8 400.00 | 5 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 797.00 | 133 982.00 | | 104 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916.00 | 4 371.00 | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 882.00 | 129 611.00 | | 103 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 47 613.00 | 47 613.00 | | 47 613.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 342.00 | 440 342.00 | | 440 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 281.00 | 37 281.00 | | 37 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 450.00 | 84 450.00 | | 84 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 508.00 | 558 508.00 | | 558 508.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 46 308.00 | 46 308.00 | | 46 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 121 506.00 | 121 506.00 | | 121 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 244 923.00 | 1 700 222.00 | 544 701.00 | 2 244 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
VI Groupe et associés | 898 728.00 | 898 728.00 | | 898 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 299.00 | | | 85 299.00 |
VP Divers | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 521.00 | 192 521.00 | | 192 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 093.00 | 387 093.00 | | 387 093.00 |
VW T.V.A. | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 407 631.00 | 4 856 998.00 | 550 633.00 | 5 407 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 588.00 | 57 439.00 | | 79 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 495.00 | 137 994.00 | | 38 495.00 |
ST Autres comptes | 400 925.00 | 236 344.00 | | 400 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 733.00 | 98 460.00 | | 224 733.00 |
YT Sous‐traitance | 174 488.00 | 117 021.00 | | 174 488.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 106.00 | 9 100.00 | | 37 106.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 52 361.00 | 25 075.00 | | 52 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 828.00 | 5 693.00 | | 11 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 416.00 | 63 132.00 | | 91 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 670.00 | 115 506.00 | | 258 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 917.00 | 165 047.00 | | 178 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 928 108.00 | 623 994.00 | | 928 108.00 |