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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 444.00 | 4 396.00 | 67 048.00 | 71 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 521.00 | 22 099.00 | 91 422.00 | 113 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 978.00 | 137 359.00 | 898 619.00 | 1 035 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 944.00 | 163 854.00 | 1 057 089.00 | 1 220 944.00 |
BT Marchandises | 2 565 951.00 | 40 000.00 | 2 525 951.00 | 2 565 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 023.00 | | 22 023.00 | 22 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 855.00 | | 505 855.00 | 505 855.00 |
BZ Autres créances | 324 070.00 | 635.00 | 323 435.00 | 324 070.00 |
CF Disponibilités | 436 638.00 | | 436 638.00 | 436 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 854 537.00 | 40 634.00 | 3 813 902.00 | 3 854 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 075 480.00 | 204 489.00 | 4 870 991.00 | 5 075 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 338 186.00 | | | -1 338 186.00 |
DK Provisions réglementées | 30 889.00 | | | 30 889.00 |
DL TOTAL (I) | -1 007 297.00 | | | -1 007 297.00 |
DP Provisions pour risques | 33 896.00 | | | 33 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 124.00 | | | 57 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 425 000.00 | | | 4 425 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 968.00 | | | 37 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 053.00 | | | 858 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 925.00 | | | 451 925.00 |
EA Autres dettes | 48 219.00 | | | 48 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 821 164.00 | | | 5 821 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 870 991.00 | | | 4 870 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 783 196.00 | | | 5 783 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 816 794.00 | | 5 816 794.00 | 5 816 794.00 |
FG Production vendue services | 463 099.00 | | 463 099.00 | 463 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 279 894.00 | | 6 279 894.00 | 6 279 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 477 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 618 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 568 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 124.00 | |
GE Autres charges | | | 16 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 746 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 269 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 307 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 321.00 | | | 48 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 889.00 | | | 30 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 889.00 | | | 30 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 889.00 | | | -30 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 477 916.00 | | | 6 477 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 816 103.00 | | | 7 816 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 338 186.00 | | | -1 338 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 943.00 | | | 1 220 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 220 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 943.00 | | | 1 220 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 163 854.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 163 854.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 30 889.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 124.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 40 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 634.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 634.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 128 647.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 425 000.00 | 4 425 000.00 | | 4 425 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 052.00 | 858 052.00 | | 858 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 467.00 | 132 467.00 | | 132 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 424.00 | 108 424.00 | | 108 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 505 854.00 | 505 854.00 | | 505 854.00 |
VC Groupe et associés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VI Groupe et associés | 31 351.00 | 31 351.00 | | 31 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 506.00 | 295 506.00 | | 295 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 924.00 | 829 924.00 | | 829 924.00 |
VW T.V.A. | 173 283.00 | 173 283.00 | | 173 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 783 196.00 | 5 783 196.00 | | 5 783 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |