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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 444.00 | 11 541.00 | 59 904.00 | 71 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 521.00 | 47 504.00 | 66 017.00 | 113 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 503.00 | 296 857.00 | 766 645.00 | 1 063 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 250.00 | | 131 250.00 | 131 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 719.00 | 355 903.00 | 1 023 816.00 | 1 379 719.00 |
BT Marchandises | 2 860 960.00 | 85 136.00 | 2 775 824.00 | 2 860 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 314.00 | 955.00 | 191 359.00 | 192 314.00 |
BZ Autres créances | 380 067.00 | | 380 067.00 | 380 067.00 |
CF Disponibilités | 212 958.00 | | 212 958.00 | 212 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 649 287.00 | 86 091.00 | 3 563 196.00 | 3 649 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 029 006.00 | 441 994.00 | 4 587 012.00 | 5 029 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 338 186.00 | | | -1 338 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -817 632.00 | -1 338 186.00 | | -817 632.00 |
DK Provisions réglementées | 39 265.00 | 30 889.00 | | 39 265.00 |
DL TOTAL (I) | -1 816 554.00 | -1 007 297.00 | | -1 816 554.00 |
DP Provisions pour risques | 50 713.00 | 33 896.00 | | 50 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 753.00 | 23 228.00 | | 24 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 466.00 | 57 124.00 | | 75 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 855 000.00 | 4 425 000.00 | | 4 855 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 842.00 | 37 968.00 | | 44 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 327.00 | 858 053.00 | | 898 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 194.00 | 451 925.00 | | 456 194.00 |
EA Autres dettes | 73 737.00 | 48 219.00 | | 73 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 328 101.00 | 5 821 164.00 | | 6 328 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 587 012.00 | 4 870 991.00 | | 4 587 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 283 258.00 | 5 783 193.00 | | 6 283 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 245 043.00 | | 7 245 043.00 | 7 245 043.00 |
FG Production vendue services | 320 511.00 | | 320 511.00 | 320 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 565 554.00 | | 7 565 554.00 | 7 565 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 656 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 223 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -295 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 361.00 | |
GE Autres charges | | | 24 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 420 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -763 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -809 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 622.00 | 48 321.00 | | 6 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 760.00 | | | 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 416.00 | 30 889.00 | | 10 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 416.00 | 30 889.00 | | 10 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 375.00 | -30 889.00 | | -8 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 658 949.00 | 6 477 916.00 | | 7 658 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 476 581.00 | 7 816 103.00 | | 8 476 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -817 632.00 | -1 338 186.00 | | -817 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 943.00 | | 27 524.00 | 1 220 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 854.00 | 192 048.00 | | 163 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 854.00 | 192 048.00 | | 163 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 368.00 | 4 441.00 | 1 263.00 | 26 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 855 000.00 | 4 855 000.00 | | 4 855 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 326.00 | 898 326.00 | | 898 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 752.00 | 172 752.00 | | 172 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 975.00 | 95 975.00 | | 95 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 250.00 | | 131 250.00 | 131 250.00 |
UX Autres créances clients | 192 313.00 | 192 313.00 | | 192 313.00 |
VC Groupe et associés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VI Groupe et associés | 60 055.00 | 60 055.00 | | 60 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 616.00 | 55 616.00 | | 55 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 949.00 | 346 949.00 | | 346 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 630.00 | 572 380.00 | 131 250.00 | 703 630.00 |
VW T.V.A. | 131 850.00 | 131 850.00 | | 131 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 283 258.00 | 6 283 258.00 | | 6 283 258.00 |