| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 950 000.00 | 600 000.00 | 2 350 000.00 | 2 950 000.00 |
BZ Autres créances | 1 829 852.00 | | 1 829 852.00 | 1 829 852.00 |
CF Disponibilités | 1 397 745.00 | | 1 397 745.00 | 1 397 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 227 598.00 | | 3 227 598.00 | 3 227 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 177 598.00 | 600 000.00 | 5 577 598.00 | 6 177 598.00 |
CU Autres participations | 2 950 000.00 | 600 000.00 | 2 350 000.00 | 2 950 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 950 000.00 | | | 2 950 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 115.00 | | | -13 115.00 |
DL TOTAL (I) | 2 936 884.00 | | | 2 936 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600 026.00 | | | 2 600 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 640 714.00 | | | 2 640 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 577 598.00 | | | 5 577 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 600 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -607 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 115.00 | | | 613 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 115.00 | | | -13 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 950 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 950 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950 000.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 600 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 600 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 600 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VB T. V. A. | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 600 000.00 | 367 326.00 | 1 482 946.00 | 2 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824 010.00 | 1 824 010.00 | | 1 824 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 853.00 | 1 829 853.00 | | 1 829 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 640 714.00 | 408 040.00 | 1 482 946.00 | 2 640 714.00 |