| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 574 190.00 | 287 791.00 | 5 286 399.00 | 5 574 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 567.00 | | 146 567.00 | 146 567.00 |
BZ Autres créances | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
CF Disponibilités | 953 215.00 | | 953 215.00 | 953 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 800.00 | | 1 111 800.00 | 1 111 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 685 991.00 | 287 791.00 | 6 398 200.00 | 6 685 991.00 |
CU Autres participations | 5 574 190.00 | 287 791.00 | 5 286 399.00 | 5 574 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 950 000.00 | 2 950 000.00 | | 2 950 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 115.00 | | | -13 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 025.00 | -13 115.00 | | 746 025.00 |
DK Provisions réglementées | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
DL TOTAL (I) | 3 687 808.00 | 2 936 884.00 | | 3 687 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 601 342.00 | 2 600 026.00 | | 2 601 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 633.00 | 12 319.00 | | 14 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 542.00 | 22 739.00 | | 8 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 874.00 | 5 629.00 | | 85 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 710 391.00 | 2 640 714.00 | | 2 710 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 398 200.00 | 5 577 598.00 | | 6 398 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 754.00 | 401 188.00 | | 468 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 913.00 | | 193 913.00 | 193 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 913.00 | | 193 913.00 | 193 913.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 507.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 312 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 725 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 899.00 | | | -4 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 571.00 | 5 629.00 | | 8 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 488.00 | 600 000.00 | | 922 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 463.00 | 613 115.00 | | 176 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 025.00 | -13 115.00 | | 746 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 950 000.00 | | 2 624 191.00 | 2 950 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 574 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 574 191.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950 000.00 | | 2 624 191.00 | 2 950 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 899.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | 312 209.00 | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | 4 899.00 | 312 209.00 | 600 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 312 209.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 899.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 146 568.00 | 146 568.00 | | 146 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VC Groupe et associés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 601 342.00 | 359 705.00 | 1 482 812.00 | 2 601 342.00 |
VI Groupe et associés | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 585.00 | 158 585.00 | | 158 585.00 |
VW T.V.A. | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 710 391.00 | 468 754.00 | 1 482 812.00 | 2 710 391.00 |