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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 915.00 | 681.00 | 3 233.00 | 3 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 611 687.00 | | 611 687.00 | 611 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 189 793.00 | 681.00 | 6 189 111.00 | 6 189 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 450.00 | | 121 450.00 | 121 450.00 |
BZ Autres créances | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
CF Disponibilités | 610 972.00 | | 610 972.00 | 610 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 215.00 | | 750 215.00 | 750 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 940 008.00 | 681.00 | 6 939 326.00 | 6 940 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 611 687.00 | | | 611 687.00 |
CU Autres participations | 5 574 190.00 | | 5 574 190.00 | 5 574 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 950 000.00 | 2 950 000.00 | | 2 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DG Autres réserves | 437 909.00 | | | 437 909.00 |
DH Report à nouveau | | -13 115.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 177.00 | 746 025.00 | | 888 177.00 |
DK Provisions réglementées | 9 797.00 | 4 899.00 | | 9 797.00 |
DL TOTAL (I) | 4 580 884.00 | 3 687 808.00 | | 4 580 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 242 235.00 | 2 601 342.00 | | 2 242 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 163.00 | 14 633.00 | | 2 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 665.00 | 8 542.00 | | 28 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 376.00 | 85 874.00 | | 85 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 442.00 | 2 710 391.00 | | 2 358 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 939 326.00 | 6 398 200.00 | | 6 939 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 457.00 | 468 754.00 | | 485 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 339.00 | | 151 339.00 | 151 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 339.00 | | 151 339.00 | 151 339.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 621 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 579.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 287 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 894 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 898.00 | 4 899.00 | | 4 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 898.00 | 4 899.00 | | 4 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 898.00 | -4 899.00 | | -4 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 8 571.00 | | 1 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 380.00 | 922 488.00 | | 1 104 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 202.00 | 176 463.00 | | 216 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 177.00 | 746 025.00 | | 888 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 574 190.00 | | 615 602.00 | 5 574 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 185 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 189 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 574 190.00 | | 611 687.00 | 5 574 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 681.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 681.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 899.00 | 4 898.00 | | 4 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 791.00 | | 287 791.00 | 287 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 690.00 | 4 898.00 | 287 791.00 | 292 690.00 |
UG ‐ Financières | | | 287 791.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 611 687.00 | 611 687.00 | | 611 687.00 |
UX Autres créances clients | 121 450.00 | 121 450.00 | | 121 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 242 235.00 | 369 250.00 | 1 488 298.00 | 2 242 235.00 |
VI Groupe et associés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 363.00 | | | 358 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 930.00 | 750 930.00 | | 750 930.00 |
VW T.V.A. | 46 992.00 | 46 992.00 | | 46 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 442.00 | 485 457.00 | 1 488 298.00 | 2 358 442.00 |