| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 483.00 | 130 912.00 | 5 570.00 | 136 483.00 |
040 Immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 894.00 | 141 768.00 | 17 126.00 | 158 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 399 186.00 | 52 861.00 | 346 325.00 | 399 186.00 |
072 Créances – Autres | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 622 763.00 | | 622 763.00 | 622 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 068 215.00 | 52 861.00 | 1 015 354.00 | 1 068 215.00 |
110 Total général Actif | 1 227 109.00 | 194 629.00 | 1 032 481.00 | 1 227 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 225 380.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 536.00 | |
132 Autres réserves | | | 352 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 147 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 748 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 245 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 032 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 268.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 785.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 885.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 088.00 | | | 167 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 34 063.00 | | | 34 063.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 34 063.00 | | | 34 063.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 610.00 | | | 17 610.00 |