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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 441.00 | 128 356.00 | 26 085.00 | 154 441.00 |
040 Immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 852.00 | 139 212.00 | 37 640.00 | 176 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 525.00 | | 60 525.00 | 60 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 279 005.00 | 25 055.00 | 253 950.00 | 279 005.00 |
072 Créances – Autres | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 399 887.00 | | 399 887.00 | 399 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 612.00 | | 17 612.00 | 17 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 804 961.00 | 25 055.00 | 779 907.00 | 804 961.00 |
110 Total général Actif | 981 813.00 | 164 267.00 | 817 547.00 | 981 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 225 380.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 536.00 | |
132 Autres réserves | | | 341.00 | |
134 Report à nouveau | | | -100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 355 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 498 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 553 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 817 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 169.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 594.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 894.00 | | | 158 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 50 517.00 | | | 50 517.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 78 323.00 | | | 78 323.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50 517.00 | | | 50 517.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 78 323.00 | | | 78 323.00 |