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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
AH Fonds commercial | 1 363 474.00 | | 1 363 474.00 | 1 363 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 104.00 | 302 339.00 | 829 764.00 | 1 132 104.00 |
AX Avances et acomptes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 098.00 | | 91 098.00 | 91 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 744.00 | 310 207.00 | 2 287 537.00 | 2 597 744.00 |
BP En cours de production de services | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 865.00 | 18 683.00 | 78 182.00 | 96 865.00 |
BZ Autres créances | 367 265.00 | | 367 265.00 | 367 265.00 |
CF Disponibilités | 753 715.00 | | 753 715.00 | 753 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 729.00 | 18 683.00 | 1 238 046.00 | 1 256 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 473.00 | 328 891.00 | 3 525 583.00 | 3 854 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 643.00 | | | 1 524 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
DG Autres réserves | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
DH Report à nouveau | 238 645.00 | | | 238 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 172.00 | | | 176 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 202.00 | | | 1 968 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 676.00 | | | 698 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 773.00 | | | 219 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 291.00 | | | 61 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 325.00 | | | 353 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 081.00 | | | 43 081.00 |
EA Autres dettes | 181 236.00 | | | 181 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 381.00 | | | 1 557 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 525 583.00 | | | 3 525 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 060.00 | | | 922 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 866.00 | 78 772.00 | 649 432.00 | 880 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 998.00 | 78 772.00 | 649 432.00 | 872 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 737.00 | 2 945.00 | | 15 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 737.00 | 2 945.00 | | 15 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 737.00 | 2 945.00 | | 15 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 772.00 | | | 219 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 290.00 | | | 61 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 324.00 | | | 353 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 080.00 | | | 43 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 235.00 | | | 181 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 098.00 | 91 098.00 | | 91 098.00 |
UX Autres créances clients | 78 182.00 | | | 78 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698 675.00 | 622 297.00 | | 698 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 387.00 | | | 367 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 120.00 | 109 781.00 | | 579 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 380.00 | 622 297.00 | | 1 557 380.00 |