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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
AH Fonds commercial | 1 363 474.00 | | 1 363 474.00 | 1 363 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 885.00 | 493 566.00 | 650 319.00 | 1 143 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 098.00 | | 91 098.00 | 91 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 325.00 | 501 434.00 | 2 104 892.00 | 2 606 325.00 |
BP En cours de production de services | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 842.00 | 19 928.00 | 8 914.00 | 28 842.00 |
BZ Autres créances | 133 274.00 | | 133 274.00 | 133 274.00 |
CF Disponibilités | 1 347 953.00 | | 1 347 953.00 | 1 347 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 974.00 | | 22 974.00 | 22 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 342.00 | 19 928.00 | 1 522 414.00 | 1 542 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 148 667.00 | 521 362.00 | 3 627 305.00 | 4 148 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 643.00 | | | 1 524 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 406.00 | | | 48 406.00 |
DG Autres réserves | 201 439.00 | | | 201 439.00 |
DH Report à nouveau | 245 992.00 | | | 245 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 388.00 | | | 385 388.00 |
DL TOTAL (I) | 2 405 868.00 | | | 2 405 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 327.00 | | | 585 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 515.00 | | | 75 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 776.00 | | | 50 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 050.00 | | | 433 050.00 |
EA Autres dettes | 76 769.00 | | | 76 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 437.00 | | | 1 221 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 627 305.00 | | | 3 627 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 307.00 | | | 699 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600 709.00 | | 5 616.00 | 2 600 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 606 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 371 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 143 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 371 342.00 | | | 1 371 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 269.00 | | 5 616.00 | 1 138 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 098.00 | | | 91 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 613.00 | 93 821.00 | | 407 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 745.00 | 93 821.00 | | 399 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 383.00 | 546.00 | | 19 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 383.00 | 546.00 | | 19 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 383.00 | 546.00 | | 19 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 776.00 | 50 776.00 | | 50 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 037.00 | 93 037.00 | | 93 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 944.00 | 185 944.00 | | 185 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 769.00 | 76 769.00 | | 76 769.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 098.00 | | 91 098.00 | 91 098.00 |
UX Autres créances clients | 28 842.00 | 8 914.00 | 19 928.00 | 28 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 33 763.00 | 33 763.00 | | 33 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 327.00 | 76 932.00 | 311 136.00 | 585 327.00 |
VI Groupe et associés | 61 780.00 | 61 780.00 | | 61 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676 595.00 | | | 676 595.00 |
VP Divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 087.00 | 99 087.00 | | 99 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 189.00 | 165 162.00 | 111 026.00 | 276 189.00 |
VW T.V.A. | 127 502.00 | 127 502.00 | | 127 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 437.00 | 699 307.00 | 324 871.00 | 1 221 437.00 |