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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
AH Fonds commercial | 1 363 474.00 | | 1 363 474.00 | 1 363 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 269.00 | 399 745.00 | 738 524.00 | 1 138 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 098.00 | | 91 098.00 | 91 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 709.00 | 407 613.00 | 2 193 097.00 | 2 600 709.00 |
BP En cours de production de services | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 177.00 | 19 383.00 | 12 794.00 | 32 177.00 |
BZ Autres créances | 237 943.00 | | 237 943.00 | 237 943.00 |
CF Disponibilités | 2 508 911.00 | | 2 508 911.00 | 2 508 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 813 173.00 | 19 383.00 | 2 793 791.00 | 2 813 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 413 883.00 | 426 995.00 | 4 986 887.00 | 5 413 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 643.00 | | | 1 524 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 791.00 | | | 29 791.00 |
DG Autres réserves | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
DH Report à nouveau | 245 992.00 | | | 245 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 310.00 | | | 372 310.00 |
DL TOTAL (I) | 2 180 496.00 | | | 2 180 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 922.00 | | | 1 261 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 667.00 | | | 464 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 467.00 | | | 76 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 981.00 | | | 768 981.00 |
EA Autres dettes | 234 355.00 | | | 234 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 806 392.00 | | | 2 806 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 986 887.00 | | | 4 986 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 042.00 | | | 2 208 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 683.00 | 699.00 | | 18 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 683.00 | 699.00 | | 18 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 683.00 | 699.00 | | 18 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464 666.00 | | | 464 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 466.00 | | | 76 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768 981.00 | | | 768 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 355.00 | | | 234 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 098.00 | 91 098.00 | | 91 098.00 |
UX Autres créances clients | 139 561.00 | | | 139 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 261 921.00 | 585 327.00 | | 1 261 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 145.00 | | | 111 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 474.00 | 110 480.00 | | 381 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 391.00 | 585 327.00 | | 2 806 391.00 |