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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
AP Constructions | 64 166.00 | 60 391.00 | 3 775.00 | 64 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 183.00 | 16 648.00 | 2 535.00 | 19 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 978.00 | 81 386.00 | 27 592.00 | 108 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 710.00 | | 294 710.00 | 294 710.00 |
BZ Autres créances | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 176 919.00 | | 176 919.00 | 176 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 420.00 | | 547 420.00 | 547 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 399.00 | 81 386.00 | 575 013.00 | 656 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 143 855.00 | 125 932.00 | | 143 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 592.00 | 17 924.00 | | 35 592.00 |
DL TOTAL (I) | 188 247.00 | 152 655.00 | | 188 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 13 557.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 389.00 | 331.00 | | 2 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 029.00 | 88 647.00 | | 96 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 347.00 | 127 573.00 | | 178 347.00 |
EA Autres dettes | | 37.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 766.00 | 230 145.00 | | 386 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 013.00 | 382 800.00 | | 575 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 766.00 | 230 145.00 | | 386 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 557.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 172 737.00 | 49 920.00 | 1 222 657.00 | 1 172 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 737.00 | 49 920.00 | 1 222 657.00 | 1 172 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 704.00 | |
GE Autres charges | | | 26 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 659.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 828.00 | 861.00 | | 4 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 436.00 | 5 834.00 | | 2 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 436.00 | 5 834.00 | | 2 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 436.00 | -5 834.00 | | -2 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 554.00 | 2 689.00 | | 8 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 237.00 | 1 211 439.00 | | 1 229 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 646.00 | 1 193 515.00 | | 1 193 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 592.00 | 17 924.00 | | 35 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 248.00 | 14 916.00 | | 8 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 596.00 | | 1 383.00 | 107 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 967.00 | | 1 383.00 | 81 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 682.00 | 2 704.00 | | 78 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 335.00 | 2 704.00 | | 74 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 029.00 | 96 029.00 | | 96 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 826.00 | 43 826.00 | | 43 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 925.00 | 71 925.00 | | 71 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
UX Autres créances clients | 294 710.00 | 294 710.00 | | 294 710.00 |
VB T. V. A. | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 783.00 | 320 502.00 | 21 282.00 | 341 783.00 |
VW T.V.A. | 57 913.00 | 57 913.00 | | 57 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 766.00 | 386 766.00 | | 386 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 494.00 | 4 421.00 | | 6 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 000.00 | 126 274.00 | | 92 000.00 |
ST Autres comptes | 134 320.00 | 148 984.00 | | 134 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 259.00 | 102 028.00 | | 101 259.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 767.00 | 33 681.00 | | 26 767.00 |
YT Sous‐traitance | 327 522.00 | 320 263.00 | | 327 522.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 214.00 | 6 405.00 | | 11 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 751.00 | 4 677.00 | | 6 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 547.00 | 229 776.00 | | 234 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 093.00 | 95 485.00 | | 96 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 666 316.00 | 703 953.00 | | 666 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |