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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
AP Constructions | 64 166.00 | 61 891.00 | 2 275.00 | 64 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 363.00 | 15 550.00 | 1 813.00 | 17 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 158.00 | 81 788.00 | 25 370.00 | 107 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 173.00 | 9 192.00 | 261 981.00 | 271 173.00 |
BZ Autres créances | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 215 763.00 | | 215 763.00 | 215 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 287.00 | 9 192.00 | 577 096.00 | 586 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 445.00 | 90 980.00 | 602 466.00 | 693 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 179 447.00 | 143 855.00 | | 179 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 132.00 | 35 592.00 | | 45 132.00 |
DL TOTAL (I) | 233 380.00 | 188 247.00 | | 233 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 213.00 | 110 000.00 | | 110 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 955.00 | 2 389.00 | | 1 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 051.00 | 96 029.00 | | 94 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 745.00 | 178 347.00 | | 162 745.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 086.00 | 386 766.00 | | 369 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 466.00 | 575 013.00 | | 602 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 750.00 | 386 766.00 | | 281 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 264 020.00 | 44 610.00 | 1 308 630.00 | 1 264 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 020.00 | 44 610.00 | 1 308 630.00 | 1 264 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 192.00 | |
GE Autres charges | | | 12 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 828.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 176.00 | 2 436.00 | | 4 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 176.00 | 2 436.00 | | 4 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 176.00 | -2 436.00 | | -4 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 352.00 | 8 554.00 | | 11 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 399.00 | 1 229 237.00 | | 1 310 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 266.00 | 1 193 646.00 | | 1 265 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 132.00 | 35 592.00 | | 45 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 228.00 | 8 248.00 | | 15 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 978.00 | | | 108 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 820.00 | 107 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 820.00 | 81 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 349.00 | | | 83 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 386.00 | 2 222.00 | 1 820.00 | 81 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 039.00 | 2 222.00 | 1 820.00 | 77 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 192.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 192.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 192.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 051.00 | 94 051.00 | | 94 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 162.00 | 74 162.00 | | 74 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
UX Autres créances clients | 260 143.00 | 260 143.00 | | 260 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VB T. V. A. | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 053.00 | 22 717.00 | 87 337.00 | 110 053.00 |
VI Groupe et associés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 246.00 | 308 964.00 | 21 282.00 | 330 246.00 |
VW T.V.A. | 53 544.00 | 53 544.00 | | 53 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 086.00 | 281 750.00 | 87 337.00 | 369 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 501.00 | 6 494.00 | | 6 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 370.00 | 92 000.00 | | 128 370.00 |
ST Autres comptes | 165 114.00 | 134 320.00 | | 165 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 401.00 | 101 259.00 | | 101 401.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 539.00 | 26 767.00 | | 11 539.00 |
YT Sous‐traitance | 297 060.00 | 327 522.00 | | 297 060.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 411.00 | 11 214.00 | | 3 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 98.00 | 257.00 | | 98.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 599.00 | 6 751.00 | | 6 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 378.00 | 234 547.00 | | 250 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 835.00 | 96 093.00 | | 105 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 356.00 | 666 316.00 | | 695 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |