| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 223 850.00 | | 223 850.00 | 223 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 728.00 | 8 379.00 | 11 348.00 | 19 728.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 178.00 | 8 379.00 | 238 798.00 | 247 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
072 Créances – Autres | 21 126.00 | | 21 126.00 | 21 126.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 34 889.00 | | 34 889.00 | 34 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 972.00 | | 62 972.00 | 62 972.00 |
110 Total général Actif | 310 150.00 | 8 379.00 | 301 771.00 | 310 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 231 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 161 392.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 263 492.00 | 355 972.00 | | 263 492.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 799.00 | 4 386.00 | | 29 799.00 |
230 Autres produits | 4 604.00 | 1 073.00 | | 4 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 895.00 | 361 431.00 | | 297 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 219.00 | 123 812.00 | | 90 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 113.00 | 674.00 | | -1 113.00 |
242 Autres charges externes. | 75 291.00 | 76 380.00 | | 75 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 102.00 | 2 784.00 | | 2 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 121.00 | 121 106.00 | | 102 121.00 |
252 Charges sociales | 16 741.00 | 30 694.00 | | 16 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 348.00 | 1 714.00 | | 2 348.00 |
262 Autres charges | 265.00 | | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 975.00 | 357 166.00 | | 287 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 919.00 | 4 265.00 | | 9 919.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
294 Charges financières | 187.00 | 168.00 | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 728.00 | 60.00 | | 10 728.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 603.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -979.00 | 3 435.00 | | -979.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 223 850.00 | | | 223 850.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 010.00 | | | 57 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 231 640.00 | | | 231 640.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 473.00 | | | 41 473.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 155.00 | | | 18 155.00 |