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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 850.00 | | 223 850.00 | 223 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 671.00 | 6 558.00 | 21 113.00 | 27 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 679.00 | 6 140.00 | 10 540.00 | 16 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 801.00 | 12 698.00 | 259 103.00 | 271 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BZ Autres créances | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CF Disponibilités | 65 940.00 | | 65 940.00 | 65 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 402.00 | | 79 402.00 | 79 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 203.00 | 12 698.00 | 338 505.00 | 351 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 321.00 | 24 299.00 | | 23 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 777.00 | -979.00 | | 26 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
DL TOTAL (I) | 63 644.00 | 32 121.00 | | 63 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 346.00 | 219 532.00 | | 204 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 610.00 | 12 610.00 | | 13 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 452.00 | 11 325.00 | | 22 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 454.00 | 26 184.00 | | 34 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 861.00 | 269 650.00 | | 274 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 505.00 | 301 771.00 | | 338 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 861.00 | 108 258.00 | | 274 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 280 449.00 | | 280 449.00 | 280 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 449.00 | | 280 449.00 | 280 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 318.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 161.00 | 10 728.00 | | 14 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 161.00 | 10 728.00 | | 14 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 845.00 | -10 728.00 | | -3 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 315.00 | 297 912.00 | | 346 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 538.00 | 298 890.00 | | 319 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 777.00 | -979.00 | | 26 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 178.00 | | 34 574.00 | 247 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 951.00 | 271 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 951.00 | 44 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 850.00 | | | 223 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 728.00 | | 34 574.00 | 19 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 379.00 | 4 318.00 | | 8 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 379.00 | 4 318.00 | | 8 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 346.00 | 204 346.00 | | 204 346.00 |
VI Groupe et associés | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282.00 | | | 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VW T.V.A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 861.00 | 274 861.00 | | 274 861.00 |