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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 016.00 | 3 513.00 | 17 502.00 | 21 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 181.00 | 18 087.00 | 17 094.00 | 35 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 227.00 | 21 600.00 | 34 627.00 | 56 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BZ Autres créances | 116 686.00 | | 116 686.00 | 116 686.00 |
CF Disponibilités | 291 462.00 | | 291 462.00 | 291 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 527.00 | | 419 527.00 | 419 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 754.00 | 21 600.00 | 454 153.00 | 475 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 78 048.00 | 74 280.00 | | 78 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 948.00 | 243 768.00 | | 277 948.00 |
DL TOTAL (I) | 372 496.00 | 334 548.00 | | 372 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 951.00 | 25 428.00 | | 9 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784.00 | 6 623.00 | | 1 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 530.00 | 56 153.00 | | 68 530.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 657.00 | 88 204.00 | | 81 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 153.00 | 422 752.00 | | 454 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 657.00 | 88 204.00 | | 81 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 341.00 | | 785 341.00 | 785 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 341.00 | | 785 341.00 | 785 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 747.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | 2 548.00 | | 39.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 660.00 | 2 583.00 | | 8 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 660.00 | -833.00 | | -8 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 523.00 | 87 930.00 | | 102 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 821.00 | 698 627.00 | | 790 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 873.00 | 454 859.00 | | 512 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 948.00 | 243 768.00 | | 277 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 071.00 | | 3 818.00 | 67 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 662.00 | 56 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 623.00 | 56 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 002.00 | | 3 818.00 | 67 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 855.00 | 20 369.00 | 14 623.00 | 15 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 855.00 | 20 369.00 | 14 623.00 | 15 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 540.00 | 44 540.00 | | 44 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VC Groupe et associés | 112 776.00 | 112 776.00 | | 112 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VI Groupe et associés | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 095.00 | 128 065.00 | 30.00 | 128 095.00 |
VW T.V.A. | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 657.00 | 81 657.00 | | 81 657.00 |