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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 016.00 | 7 886.00 | 16 130.00 | 24 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 675.00 | 27 757.00 | 30 918.00 | 58 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 721.00 | 35 643.00 | 47 078.00 | 82 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 031.00 | | 26 031.00 | 26 031.00 |
BZ Autres créances | 29 845.00 | | 29 845.00 | 29 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 418.00 | | 570 418.00 | 570 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 139.00 | 35 643.00 | 617 496.00 | 653 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 350.00 | 75 996.00 | | 40 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 297.00 | 364 354.00 | | 491 297.00 |
DL TOTAL (I) | 548 147.00 | 456 850.00 | | 548 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 579.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 960.00 | 5 951.00 | | 4 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 174.00 | 1 874.00 | | 6 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 215.00 | 54 829.00 | | 58 215.00 |
EA Autres dettes | | 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 349.00 | 63 543.00 | | 69 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 496.00 | 520 393.00 | | 617 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 349.00 | 63 543.00 | | 69 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 579.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 688.00 | | 29 211.00 | 74 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 178.00 | 82 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 178.00 | 82 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 659.00 | | 29 211.00 | 74 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 364.00 | 15 261.00 | 12 983.00 | 33 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 364.00 | 15 261.00 | 12 983.00 | 33 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 298.00 | 39 298.00 | | 39 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VC Groupe et associés | 28 576.00 | 28 576.00 | | 28 576.00 |
VI Groupe et associés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 356.00 | 59 356.00 | | 59 356.00 |
VW T.V.A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 349.00 | 69 349.00 | | 69 349.00 |