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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 016.00 | 5 700.00 | 18 316.00 | 24 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 643.00 | 27 665.00 | 22 978.00 | 50 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 688.00 | 33 364.00 | 41 324.00 | 74 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 125 749.00 | | 125 749.00 | 125 749.00 |
CF Disponibilités | 349 217.00 | | 349 217.00 | 349 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 069.00 | | 479 069.00 | 479 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 757.00 | 33 364.00 | 520 393.00 | 553 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 996.00 | 78 048.00 | | 75 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 354.00 | 277 948.00 | | 364 354.00 |
DL TOTAL (I) | 456 850.00 | 372 496.00 | | 456 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579.00 | 1 013.00 | | 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 951.00 | 9 951.00 | | 5 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 784.00 | | 1 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 829.00 | 68 530.00 | | 54 829.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 380.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 543.00 | 81 657.00 | | 63 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 393.00 | 454 153.00 | | 520 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 543.00 | 81 657.00 | | 63 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | 1 013.00 | | 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 227.00 | | 20 689.00 | 56 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 227.00 | | 74 688.00 | 2 227.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 227.00 | | 74 658.00 | 2 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 197.00 | | 20 689.00 | 56 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 600.00 | 11 764.00 | | 21 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 600.00 | 11 764.00 | | 21 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VC Groupe et associés | 124 720.00 | 124 720.00 | | 124 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VI Groupe et associés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 882.00 | 129 882.00 | | 129 882.00 |
VW T.V.A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 543.00 | 63 543.00 | | 63 543.00 |