| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 240.00 | 3 621.00 | 1 619.00 | 5 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 475.00 | 145 363.00 | 320 112.00 | 465 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 714.00 | 152 552.00 | 1 945 162.00 | 2 097 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 517.00 | | 145 517.00 | 145 517.00 |
BZ Autres créances | 1 944 670.00 | | 1 944 670.00 | 1 944 670.00 |
CF Disponibilités | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 367.00 | | 2 138 367.00 | 2 138 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 236 082.00 | 152 552.00 | 4 083 529.00 | 4 236 082.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 377 227.00 | | | 1 377 227.00 |
CU Autres participations | 1 615 830.00 | | 1 615 830.00 | 1 615 830.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 518 710.00 | 1 518 710.00 | | 1 518 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 579.00 | 74 613.00 | | 86 579.00 |
DG Autres réserves | 273 611.00 | 366 709.00 | | 273 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 068.00 | 239 315.00 | | 570 068.00 |
DL TOTAL (I) | 2 448 967.00 | 2 199 347.00 | | 2 448 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 187.00 | 1 098 948.00 | | 831 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 344.00 | 366 369.00 | | 745 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 290.00 | 21 612.00 | | 19 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 741.00 | 50 133.00 | | 38 741.00 |
EA Autres dettes | | 51 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 634 562.00 | 1 588 865.00 | | 1 634 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 083 529.00 | 3 788 213.00 | | 4 083 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 757.00 | 798 387.00 | | 1 205 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753 877.00 | 1 016 529.00 | | 753 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 284.00 | | 864 284.00 | 864 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 284.00 | | 864 284.00 | 864 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 713.00 | |
GE Autres charges | | | 11 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 108.00 | 1 563.00 | | 1 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 070.00 | 21 000.00 | | 27 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 178.00 | 22 563.00 | | 28 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 933.00 | 277.00 | | 1 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 160.00 | 984.00 | | 4 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 093.00 | 1 261.00 | | 6 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 085.00 | 21 301.00 | | 22 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 789.00 | 45 560.00 | | 29 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 515.00 | 893 154.00 | | 1 336 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 447.00 | 653 839.00 | | 766 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 068.00 | 239 315.00 | | 570 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 076.00 | | 101 552.00 | 2 062 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 160.00 | 1 623 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 914.00 | 2 097 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 754.00 | 465 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 277.00 | | 93 952.00 | 433 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619 990.00 | | 7 600.00 | 1 619 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 593.00 | 70 713.00 | 61 754.00 | 143 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 001.00 | 1 619.00 | | 2 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 023.00 | 69 093.00 | 61 754.00 | 138 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 145 517.00 | 145 517.00 | | 145 517.00 |
VB T. V. A. | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 877.00 | 353 877.00 | 400 000.00 | 753 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 310.00 | 48 505.00 | 28 805.00 | 77 310.00 |
VI Groupe et associés | 745 344.00 | 745 344.00 | | 745 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 466.00 | | | 40 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 553.00 | | | 45 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 919 204.00 | 541 977.00 | 1 377 227.00 | 1 919 204.00 |
VP Divers | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 105 309.00 | 720 482.00 | 1 384 827.00 | 2 105 309.00 |
VW T.V.A. | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 562.00 | 1 205 757.00 | 428 805.00 | 1 634 562.00 |