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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 402.00 | 6 614.00 | 788.00 | 7 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 387.00 | 396 117.00 | 299 269.00 | 695 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 020.00 | 408 713.00 | 1 949 308.00 | 2 358 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 785.00 | | 211 785.00 | 211 785.00 |
BZ Autres créances | 2 645 269.00 | | 2 645 269.00 | 2 645 269.00 |
CF Disponibilités | 2 225 235.00 | | 2 225 235.00 | 2 225 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 093 806.00 | | 5 093 806.00 | 5 093 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 451 826.00 | 408 713.00 | 7 043 113.00 | 7 451 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 228 171.00 | | | 1 228 171.00 |
CU Autres participations | 1 640 830.00 | | 1 640 830.00 | 1 640 830.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 303.00 | 5 981.00 | 321.00 | 6 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 518 710.00 | 1 518 710.00 | | 1 518 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 871.00 | 151 871.00 | | 151 871.00 |
DG Autres réserves | 1 164 994.00 | 1 164 994.00 | | 1 164 994.00 |
DH Report à nouveau | 817 133.00 | | | 817 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 508 327.00 | 1 424 617.00 | | 1 508 327.00 |
DL TOTAL (I) | 5 161 035.00 | 4 260 191.00 | | 5 161 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 304.00 | 166 150.00 | | 90 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409 655.00 | 1 228 145.00 | | 1 409 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 866.00 | 22 004.00 | | 27 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 253.00 | 107 101.00 | | 354 253.00 |
EA Autres dettes | | 176 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 882 079.00 | 1 699 798.00 | | 1 882 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 043 113.00 | 5 959 989.00 | | 7 043 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 841 283.00 | 1 609 752.00 | | 1 841 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 10 582.00 | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 611 399.00 | | 1 611 399.00 | 1 611 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 399.00 | | 1 611 399.00 | 1 611 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 850.00 | |
GE Autres charges | | | 13 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 320 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 343 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 325 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 614 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 975.00 | 1 774.00 | | 15 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 975.00 | 1 774.00 | | 15 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 7 142.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 7 142.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 882.00 | -5 368.00 | | 15 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 859.00 | 118 969.00 | | 121 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 441.00 | 2 650 764.00 | | 2 976 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 114.00 | 1 226 147.00 | | 1 468 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 508 327.00 | 1 424 617.00 | | 1 508 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 937.00 | | 24 265.00 | 2 347 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 648 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 182.00 | 2 358 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 182.00 | 695 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 290.00 | | 1 112.00 | 6 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 416.00 | | 23 153.00 | 686 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 648 929.00 | | | 1 648 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 045.00 | 114 850.00 | 14 182.00 | 308 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 070.00 | 911.00 | | 5 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 290.00 | 324.00 | | 6 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 686.00 | 113 614.00 | 14 182.00 | 296 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 440.00 | 184 440.00 | | 184 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 399.00 | 121 399.00 | | 121 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
UX Autres créances clients | 211 785.00 | 211 785.00 | | 211 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VB T. V. A. | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VC Groupe et associés | 1 788 928.00 | 1 788 928.00 | | 1 788 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 108.00 | 49 312.00 | 40 796.00 | 90 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 409 655.00 | 1 409 655.00 | | 1 409 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 426.00 | | | 65 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 816 900.00 | 816 900.00 | | 816 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 871 093.00 | 2 862 994.00 | 8 099.00 | 2 871 093.00 |
VW T.V.A. | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 079.00 | 1 841 283.00 | 40 796.00 | 1 882 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |