| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 290.00 | 5 532.00 | 758.00 | 6 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 300.00 | 199 914.00 | 258 386.00 | 458 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 589.00 | 209 015.00 | 1 882 574.00 | 2 091 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 950.00 | | 189 950.00 | 189 950.00 |
BZ Autres créances | 2 842 654.00 | | 2 842 654.00 | 2 842 654.00 |
CF Disponibilités | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 018.00 | | 3 042 018.00 | 3 042 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 133 606.00 | 209 015.00 | 4 924 591.00 | 5 133 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 555 583.00 | | | 1 555 583.00 |
CU Autres participations | 1 615 830.00 | | 1 615 830.00 | 1 615 830.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 518 710.00 | 1 518 710.00 | | 1 518 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 871.00 | 86 579.00 | | 151 871.00 |
DG Autres réserves | 277 212.00 | 273 611.00 | | 277 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 542.00 | 570 068.00 | | 1 149 542.00 |
DL TOTAL (I) | 3 097 335.00 | 2 448 967.00 | | 3 097 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 526.00 | 831 187.00 | | 818 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 435.00 | 745 344.00 | | 945 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 902.00 | 19 290.00 | | 11 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 393.00 | 38 741.00 | | 51 393.00 |
EA Autres dettes | 176 398.00 | | | 176 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 257.00 | 1 634 562.00 | | 1 827 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 924 591.00 | 4 083 529.00 | | 4 924 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 161.00 | 1 205 757.00 | | 1 790 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 762 634.00 | 753 877.00 | | 762 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 228 145.00 | | | 1 228 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 354.00 | | 1 039 354.00 | 1 039 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 354.00 | | 1 039 354.00 | 1 039 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 815.00 | |
GE Autres charges | | | 16 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 966 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 206 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 479.00 | 1 108.00 | | 2 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 479.00 | 28 178.00 | | 2 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 408.00 | 1 933.00 | | 1 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 408.00 | 6 093.00 | | 1 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 071.00 | 22 085.00 | | 1 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 329.00 | 29 789.00 | | 58 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 132.00 | 1 336 515.00 | | 2 055 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 590.00 | 766 447.00 | | 905 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149 542.00 | 570 068.00 | | 1 149 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 714.00 | | 11 227.00 | 2 097 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 623 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 352.00 | 2 091 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 352.00 | 458 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 240.00 | | 1 050.00 | 5 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 475.00 | | 10 177.00 | 465 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623 430.00 | | | 1 623 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 552.00 | 73 815.00 | 17 352.00 | 152 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 621.00 | 1 911.00 | | 3 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 363.00 | 71 904.00 | 17 352.00 | 145 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 398.00 | 176 398.00 | | 176 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 189 950.00 | 189 950.00 | | 189 950.00 |
VB T. V. A. | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VC Groupe et associés | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762 634.00 | 762 634.00 | | 762 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 892.00 | 18 797.00 | 37 095.00 | 55 892.00 |
VI Groupe et associés | 945 435.00 | 945 435.00 | | 945 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 296.00 | | | 56 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 807 102.00 | 1 251 519.00 | 1 555 583.00 | 2 807 102.00 |
VP Divers | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 047 557.00 | 1 484 374.00 | 1 563 183.00 | 3 047 557.00 |
VW T.V.A. | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 257.00 | 1 790 161.00 | 37 095.00 | 1 827 257.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |