| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649.00 | 815.00 | 834.00 | 1 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 696.00 | 39 758.00 | 213 938.00 | 253 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 181 498.00 | | 181 498.00 | 181 498.00 |
CF Disponibilités | 94 686.00 | | 94 686.00 | 94 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 925.00 | | 276 925.00 | 276 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 621.00 | 39 758.00 | 490 863.00 | 530 621.00 |
CU Autres participations | 251 807.00 | 38 943.00 | 212 864.00 | 251 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 100 332.00 | 95 162.00 | | 100 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 914.00 | 24 370.00 | | 57 914.00 |
DL TOTAL (I) | 369 446.00 | 330 732.00 | | 369 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 64.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 143.00 | 120 602.00 | | 87 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | 2 098.00 | | 1 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 251.00 | 11 000.00 | | 32 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 418.00 | 133 764.00 | | 121 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 863.00 | 464 495.00 | | 490 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 418.00 | 133 764.00 | | 121 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 325.00 | | 139 325.00 | 139 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 325.00 | | 139 325.00 | 139 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 600.00 | 7 370.00 | | 2 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 10.00 | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 10.00 | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 36.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 36.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | -26.00 | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 509.00 | 9 560.00 | | 3 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 489.00 | 142 361.00 | | 227 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 575.00 | 117 991.00 | | 169 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 914.00 | 24 370.00 | | 57 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 258.00 | 7 273.00 | | 8 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 498.00 | | | 254 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 802.00 | 253 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 802.00 | 1 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 047.00 | | | 252 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958.00 | 659.00 | 802.00 | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958.00 | 659.00 | 802.00 | 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VC Groupe et associés | 175 153.00 | 175 153.00 | | 175 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 87 143.00 | 87 143.00 | | 87 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 239.00 | 182 239.00 | | 182 239.00 |
VW T.V.A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 418.00 | 121 418.00 | | 121 418.00 |