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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649.00 | 1 365.00 | 285.00 | 1 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 696.00 | 40 308.00 | 213 388.00 | 253 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 142 825.00 | | 142 825.00 | 142 825.00 |
CF Disponibilités | 231 672.00 | | 231 672.00 | 231 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 563.00 | | 374 563.00 | 374 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 259.00 | 40 308.00 | 587 951.00 | 628 259.00 |
CU Autres participations | 251 807.00 | 38 943.00 | 212 864.00 | 251 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 139 046.00 | 100 332.00 | | 139 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 322.00 | 57 914.00 | | 171 322.00 |
DL TOTAL (I) | 521 568.00 | 369 446.00 | | 521 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 70.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 471.00 | 87 143.00 | | 36 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 281.00 | 1 954.00 | | 2 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 532.00 | 32 251.00 | | 27 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 384.00 | 121 418.00 | | 66 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 951.00 | 490 863.00 | | 587 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 384.00 | 121 418.00 | | 66 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 70.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 575.00 | | 136 575.00 | 136 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 575.00 | | 136 575.00 | 136 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 330.00 | 2 600.00 | | 2 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 54.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 118.00 | 3 509.00 | | 5 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 210.00 | 227 489.00 | | 295 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 888.00 | 169 575.00 | | 123 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 322.00 | 57 914.00 | | 171 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 339.00 | 8 258.00 | | 7 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 696.00 | | | 253 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 047.00 | | | 252 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815.00 | 550.00 | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815.00 | 550.00 | | 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 943.00 | | | 38 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 943.00 | | | 38 943.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | | | 188.00 |
VC Groupe et associés | 142 637.00 | | | 142 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 36 471.00 | 36 471.00 | | 36 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 891.00 | 142 891.00 | | 142 891.00 |
VW T.V.A. | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 384.00 | 66 384.00 | | 66 384.00 |