| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 881.00 | 12 529.00 | 8 352.00 | 20 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 502.00 | 521.00 | 981.00 | 1 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 759.00 | 4 258.00 | 3 501.00 | 7 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 856 796.00 | | 856 796.00 | 856 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 629.00 | 17 308.00 | 927 321.00 | 944 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 431.00 | | 74 431.00 | 74 431.00 |
BZ Autres créances | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 116.00 | | 84 116.00 | 84 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 745.00 | 17 308.00 | 1 011 437.00 | 1 028 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 856 796.00 | | | 856 796.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 722.00 | | 39 722.00 | 39 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88.00 | 62.00 | | 88.00 |
DH Report à nouveau | 1 669.00 | 1 176.00 | | 1 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394.00 | 519.00 | | 394.00 |
DL TOTAL (I) | 52 150.00 | 51 757.00 | | 52 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622.00 | | | 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 699.00 | 766 383.00 | | 944 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 150.00 | 4 097.00 | | 5 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 816.00 | 4 161.00 | | 8 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 287.00 | 774 640.00 | | 959 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 437.00 | 826 397.00 | | 1 011 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 287.00 | 774 640.00 | | 959 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622.00 | | | 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
FG Production vendue services | 24 685.00 | | 24 685.00 | 24 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 590.00 | | 26 590.00 | 26 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 877.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 628.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 17 400.00 | 8 200.00 | | 17 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 000.00 | 45 000.00 | | 32 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 45 000.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 932.00 | 45 000.00 | | 31 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 92.00 | | 81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 553.00 | 69 427.00 | | 85 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 159.00 | 68 908.00 | | 85 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394.00 | 519.00 | | 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 389.00 | | 3 240.00 | 941 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 603.00 | | | 60 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 021.00 | | 3 240.00 | 6 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 796.00 | | | 861 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 431.00 | 5 877.00 | | 11 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 352.00 | 4 176.00 | | 8 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 079.00 | 1 700.00 | | 3 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 856 796.00 | 856 796.00 | | 856 796.00 |
UX Autres créances clients | 74 431.00 | 74 431.00 | | 74 431.00 |
VB T. V. A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VI Groupe et associés | 944 699.00 | 944 699.00 | | 944 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 111.00 | 937 111.00 | | 937 111.00 |
VW T.V.A. | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 287.00 | 959 287.00 | | 959 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | 702.00 | | 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 922.00 | 3 446.00 | | 2 922.00 |
ST Autres comptes | 40 936.00 | 22 902.00 | | 40 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 333.00 | 18 873.00 | | 19 333.00 |
YT Sous‐traitance | 7 544.00 | 11 938.00 | | 7 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 686.00 | 778.00 | | 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 494.00 | 4 121.00 | | 8 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 417.00 | 10 367.00 | | 9 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 736.00 | 57 159.00 | | 70 736.00 |