| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 881.00 | 16 705.00 | 4 176.00 | 20 881.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 619.00 | 5 224.00 | 8 395.00 | 13 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 502.00 | 821.00 | 2 681.00 | 3 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 759.00 | 5 033.00 | 2 726.00 | 7 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 385.00 | | 250 385.00 | 250 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 868.00 | 27 782.00 | 973 085.00 | 1 000 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BT Marchandises | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 149.00 | | 135 149.00 | 135 149.00 |
BZ Autres créances | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CF Disponibilités | 24 899.00 | | 24 899.00 | 24 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 622.00 | | 174 622.00 | 174 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 489.00 | 27 782.00 | 1 147 707.00 | 1 175 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 385.00 | | | 250 385.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 722.00 | | 39 722.00 | 39 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107.00 | 88.00 | | 107.00 |
DH Report à nouveau | 2 043.00 | 1 669.00 | | 2 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404.00 | 394.00 | | 404.00 |
DL TOTAL (I) | 52 554.00 | 52 151.00 | | 52 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 622.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 095.00 | 951 649.00 | | 1 058 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 417.00 | 5 330.00 | | 8 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 640.00 | 9 207.00 | | 28 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 152.00 | 966 807.00 | | 1 095 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 707.00 | 1 018 958.00 | | 1 147 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 152.00 | 966 807.00 | | 1 095 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 622.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
FG Production vendue services | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 405.00 | | 29 405.00 | 29 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 593.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 846.00 | | | 846.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 16 860.00 | 17 400.00 | | 16 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | 25 050.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 25 050.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | 24 982.00 | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 81.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 765.00 | 85 703.00 | | 91 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 361.00 | 85 309.00 | | 91 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404.00 | 394.00 | | 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 629.00 | | 730 499.00 | 944 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 603.00 | | | 60 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 660 042.00 | | 915 385.00 | 660 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 674 261.00 | | 1 000 868.00 | 674 261.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 360 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 969.00 | | 13 619.00 | 12 969.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | 11 260.00 | 1 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 969.00 | | 13 619.00 | 12 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 261.00 | | 3 249.00 | 9 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 796.00 | | 713 631.00 | 861 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 308.00 | 10 593.00 | 118.00 | 17 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 529.00 | 4 176.00 | | 12 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 224.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 779.00 | 1 193.00 | 118.00 | 4 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 385.00 | 250 385.00 | | 250 385.00 |
UX Autres créances clients | 135 149.00 | 135 149.00 | | 135 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VI Groupe et associés | 1 058 095.00 | 1 058 095.00 | | 1 058 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 230.00 | 393 230.00 | | 393 230.00 |
VW T.V.A. | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 152.00 | 1 095 152.00 | | 1 095 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | 610.00 | | 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 350.00 | 3 072.00 | | 7 350.00 |
ST Autres comptes | 22 721.00 | 40 936.00 | | 22 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 981.00 | 19 333.00 | | 18 981.00 |
YT Sous‐traitance | 2 003.00 | 7 544.00 | | 2 003.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27.00 | | | 27.00 |
YW Taxe professionnelle | 1.00 | 76.00 | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 745.00 | 686.00 | | 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 696.00 | 8 521.00 | | 8 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 064.00 | 9 417.00 | | 1 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 082.00 | 70 886.00 | | 51 082.00 |