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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 218.00 | 8 450.00 | 7 768.00 | 16 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 502.00 | 1 122.00 | 2 380.00 | 3 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 410.00 | 4 140.00 | 2 269.00 | 6 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 692.00 | | 250 692.00 | 250 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 425.00 | 34 593.00 | 967 831.00 | 1 002 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BT Marchandises | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 306.00 | | 173 306.00 | 173 306.00 |
BZ Autres créances | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 358.00 | | 189 358.00 | 189 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 782.00 | 34 593.00 | 1 157 189.00 | 1 191 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 692.00 | | | 250 692.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 722.00 | | 39 722.00 | 39 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DH Report à nouveau | 1 574.00 | 2 043.00 | | 1 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114.00 | -469.00 | | 114.00 |
DL TOTAL (I) | 51 796.00 | 51 681.00 | | 51 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 446.00 | 1 058 095.00 | | 1 032 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 470.00 | 9 290.00 | | 26 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 476.00 | 28 640.00 | | 46 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 393.00 | 1 096 025.00 | | 1 105 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 189.00 | 1 147 707.00 | | 1 157 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 393.00 | 1 095 152.00 | | 1 105 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 232.00 | 22.00 | 30 254.00 | 30 232.00 |
FG Production vendue services | 19 395.00 | | 19 395.00 | 19 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 628.00 | 22.00 | 49 650.00 | 49 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 666.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 846.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 14 239.00 | 16 860.00 | | 14 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 500.00 | 40 000.00 | | 56 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 500.00 | 40 000.00 | | 56 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 500.00 | 40 000.00 | | 56 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 110.00 | 91 765.00 | | 120 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 996.00 | 92 234.00 | | 119 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114.00 | -469.00 | | 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 868.00 | | 3 413.00 | 1 000 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 603.00 | | | 60 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 856.00 | 1 002 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 856.00 | 9 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 619.00 | | 2 599.00 | 13 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 260.00 | | 507.00 | 11 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 385.00 | | 307.00 | 915 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 782.00 | 8 666.00 | 1 856.00 | 27 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 705.00 | 4 176.00 | | 16 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 224.00 | 3 227.00 | | 5 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 854.00 | 1 264.00 | 1 856.00 | 5 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 692.00 | 250 692.00 | | 250 692.00 |
UX Autres créances clients | 173 306.00 | 173 306.00 | | 173 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VB T. V. A. | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 446.00 | 1 032 446.00 | | 1 032 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 835.00 | 430 835.00 | | 430 835.00 |
VW T.V.A. | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 393.00 | 1 105 393.00 | | 1 105 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | 744.00 | | 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 777.00 | 7 350.00 | | 6 777.00 |
ST Autres comptes | 24 294.00 | 23 594.00 | | 24 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 288.00 | 18 981.00 | | 18 288.00 |
YT Sous‐traitance | 7 029.00 | 2 003.00 | | 7 029.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 608.00 | 27.00 | | 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 1.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 962.00 | 745.00 | | 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 271.00 | 8 696.00 | | 9 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 407.00 | 4 106.00 | | 5 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 996.00 | 51 955.00 | | 56 996.00 |