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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 90 598.00 | | 90 598.00 | 90 598.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 503 155.00 | | 5 503 155.00 | 5 503 155.00 |
084 Disponibilités | 343 617.00 | | 343 617.00 | 343 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 973 370.00 | | 5 973 370.00 | 5 973 370.00 |
110 Total général Actif | 6 023 370.00 | | 6 023 370.00 | 6 023 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 095 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -173 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 921 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 023 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 145 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 073 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
242 Autres charges externes. | 79 248.00 | | | 79 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
252 Charges sociales | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 026.00 | | | 207 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | -167 026.00 | | | -167 026.00 |
280 Produits financiers | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 073 629.00 | | | 6 073 629.00 |
294 Charges financières | 6 095 000.00 | | | 6 095 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -173 106.00 | | | -173 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 145 000.00 | | | 6 145 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 145 000.00 | | | 6 145 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 095 000.00 | | | 6 095 000.00 |