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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 058.00 | 551.00 | 507.00 | 1 058.00 |
040 Immobilisations financières | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 526 058.00 | 551.00 | 525 507.00 | 526 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 120.00 | | 45 120.00 | 45 120.00 |
072 Créances – Autres | 81 060.00 | | 81 060.00 | 81 060.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 440 782.00 | 151 000.00 | 5 289 782.00 | 5 440 782.00 |
084 Disponibilités | 97 648.00 | | 97 648.00 | 97 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 666 208.00 | 151 000.00 | 5 515 208.00 | 5 666 208.00 |
110 Total général Actif | 6 192 266.00 | 151 551.00 | 6 040 716.00 | 6 192 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 095 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -439 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 154 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 810 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 217 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 040 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 300.00 | 30 000.00 | | 43 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 300.00 | 30 000.00 | | 43 300.00 |
242 Autres charges externes. | 34 509.00 | 56 015.00 | | 34 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | | | 608.00 |
252 Charges sociales | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 353.00 | 198.00 | | 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 554.00 | 56 213.00 | | 37 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 746.00 | -26 213.00 | | 5 746.00 |
280 Produits financiers | 342 658.00 | 77 294.00 | | 342 658.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 790.00 | 605.00 | | 5 790.00 |
294 Charges financières | 197 533.00 | 317 680.00 | | 197 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 154 261.00 | -265 994.00 | | 154 261.00 |