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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 058.00 | 198.00 | 860.00 | 1 058.00 |
040 Immobilisations financières | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 526 058.00 | 198.00 | 525 860.00 | 526 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 81 842.00 | | 81 842.00 | 81 842.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 492 030.00 | 306 340.00 | 5 185 690.00 | 5 492 030.00 |
084 Disponibilités | 64 970.00 | | 64 970.00 | 64 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 680 018.00 | 306 340.00 | 5 373 678.00 | 5 680 018.00 |
110 Total général Actif | 6 206 076.00 | 306 537.00 | 5 899 538.00 | 6 206 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 095 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -173 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -265 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 655 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 231 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 237 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 899 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 526 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 56 015.00 | 79 248.00 | | 56 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 7 757.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 100 000.00 | | |
252 Charges sociales | | 20 021.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 198.00 | | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 213.00 | 207 026.00 | | 56 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 213.00 | -167 026.00 | | -26 213.00 |
280 Produits financiers | 77 294.00 | 15 291.00 | | 77 294.00 |
290 Produits exceptionnels | 605.00 | 6 073 629.00 | | 605.00 |
294 Charges financières | 317 680.00 | | | 317 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 095 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -265 994.00 | -173 106.00 | | -265 994.00 |