| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 650.00 | 22 658.00 | 55 992.00 | 78 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 550.00 | 22 658.00 | 60 892.00 | 83 550.00 |
BT Marchandises | 37 635.00 | | 37 635.00 | 37 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 578.00 | | 64 578.00 | 64 578.00 |
BZ Autres créances | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
CF Disponibilités | 23 791.00 | | 23 791.00 | 23 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 293.00 | | 147 293.00 | 147 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 843.00 | 22 658.00 | 208 185.00 | 230 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 806.00 | 9 328.00 | | 29 806.00 |
DL TOTAL (I) | 43 133.00 | 13 328.00 | | 43 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 338.00 | 48 285.00 | | 41 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | 8 793.00 | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 010.00 | 75 137.00 | | 84 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 795.00 | 20 737.00 | | 15 795.00 |
EA Autres dettes | 22 948.00 | 35 391.00 | | 22 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 052.00 | 188 344.00 | | 165 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 185.00 | 201 671.00 | | 208 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 742.00 | 154 008.00 | | 137 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 961.00 | | | 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 191.00 | | 548 191.00 | 548 191.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 191.00 | | 548 191.00 | 548 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 143.00 | |
GE Autres charges | | | 11 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 260.00 | 1 646.00 | | 5 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 426.00 | 491 925.00 | | 550 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 620.00 | 482 597.00 | | 520 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 806.00 | 9 328.00 | | 29 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 790.00 | | 2 760.00 | 80 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 890.00 | | 2 760.00 | 75 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 515.00 | 9 143.00 | | 13 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 515.00 | 9 143.00 | | 13 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 010.00 | 84 010.00 | | 84 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 64 578.00 | 64 578.00 | | 64 578.00 |
VB T. V. A. | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VC Groupe et associés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 338.00 | 14 028.00 | 27 310.00 | 41 338.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 767.00 | 90 767.00 | | 90 767.00 |
VW T.V.A. | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 052.00 | 137 741.00 | 27 310.00 | 165 052.00 |