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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 650.00 | 31 905.00 | 46 745.00 | 78 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 550.00 | 31 905.00 | 51 645.00 | 83 550.00 |
BT Marchandises | 83 182.00 | | 83 182.00 | 83 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BZ Autres créances | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
CF Disponibilités | 32 166.00 | | 32 166.00 | 32 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 576.00 | | 132 576.00 | 132 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 126.00 | 31 905.00 | 184 222.00 | 216 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 20 733.00 | 8 928.00 | | 20 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 428.00 | 29 806.00 | | 38 428.00 |
DL TOTAL (I) | 63 561.00 | 43 133.00 | | 63 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 322.00 | 41 338.00 | | 27 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 249.00 | 84 010.00 | | 27 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 804.00 | 15 795.00 | | 10 804.00 |
EA Autres dettes | 54 323.00 | 22 948.00 | | 54 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 660.00 | 165 052.00 | | 120 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 222.00 | 208 185.00 | | 184 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 524.00 | 137 742.00 | | 107 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 961.00 | | | 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 298.00 | | 561 298.00 | 561 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 298.00 | | 561 298.00 | 561 298.00 |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 247.00 | |
GE Autres charges | | | 11 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 891.00 | 5 260.00 | | 7 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 126.00 | 550 426.00 | | 567 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 698.00 | 520 620.00 | | 528 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 428.00 | 29 806.00 | | 38 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 550.00 | | | 83 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 650.00 | | | 78 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 658.00 | 9 247.00 | | 22 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 658.00 | 9 247.00 | | 22 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 323.00 | 54 323.00 | | 54 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VB T. V. A. | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VC Groupe et associés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 322.00 | 14 187.00 | 13 136.00 | 27 322.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
VW T.V.A. | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 660.00 | 107 524.00 | 13 136.00 | 120 660.00 |