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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 650.00 | 41 152.00 | 37 498.00 | 78 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 550.00 | 41 152.00 | 42 398.00 | 83 550.00 |
BT Marchandises | 87 715.00 | | 87 715.00 | 87 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BZ Autres créances | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CF Disponibilités | 87 424.00 | | 87 424.00 | 87 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 456.00 | | 180 456.00 | 180 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 006.00 | 41 152.00 | 222 854.00 | 264 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 37 161.00 | 20 733.00 | | 37 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 633.00 | 38 428.00 | | 46 633.00 |
DL TOTAL (I) | 88 195.00 | 63 561.00 | | 88 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 145.00 | 27 322.00 | | 13 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 961.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 922.00 | 27 249.00 | | 31 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 255.00 | 10 804.00 | | 19 255.00 |
EA Autres dettes | 70 337.00 | 54 323.00 | | 70 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 660.00 | 120 660.00 | | 134 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 854.00 | 184 222.00 | | 222 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 660.00 | 107 524.00 | | 134 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666 346.00 | | 666 346.00 | 666 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 346.00 | | 666 346.00 | 666 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 247.00 | |
GE Autres charges | | | 13 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 879.00 | 7 891.00 | | 9 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 018.00 | 567 126.00 | | 680 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 384.00 | 528 698.00 | | 633 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 633.00 | 38 428.00 | | 46 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 550.00 | | | 83 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 650.00 | | | 78 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 905.00 | 9 247.00 | | 31 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 905.00 | 9 247.00 | | 31 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 337.00 | 70 337.00 | | 70 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VB T. V. A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VW T.V.A. | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 660.00 | 134 660.00 | | 134 660.00 |