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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 971.00 | | 168 971.00 | 168 971.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
DL TOTAL (I) | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 521.00 | | | 141 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633.00 | | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 654.00 | | | 150 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 971.00 | | | 168 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 521.00 | 21 126.00 | 120 396.00 | 141 521.00 |
VI Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 655.00 | 30 259.00 | 120 396.00 | 150 655.00 |