| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 36 895.00 | | 36 895.00 | 36 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 895.00 | | 36 895.00 | 36 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 895.00 | | 186 895.00 | 186 895.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 777.00 | 17 317.00 | | 30 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 320.00 | 13 560.00 | | 23 320.00 |
DL TOTAL (I) | 55 198.00 | 31 877.00 | | 55 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 825.00 | 120 395.00 | | 98 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 28 500.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 645.00 | | 2 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 696.00 | 149 540.00 | | 131 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 895.00 | 181 418.00 | | 186 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 893.00 | 149 540.00 | | 54 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 678.00 | 6 439.00 | | 6 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 320.00 | 13 560.00 | | 23 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 826.00 | 22 023.00 | 76 803.00 | 98 826.00 |
VI Groupe et associés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 697.00 | 54 893.00 | 76 803.00 | 131 697.00 |