| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 31 418.00 | | 31 418.00 | 31 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 418.00 | | 31 418.00 | 31 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 418.00 | | 181 418.00 | 181 418.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 560.00 | 17 317.00 | | 13 560.00 |
DL TOTAL (I) | 31 877.00 | 18 317.00 | | 31 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 395.00 | 141 521.00 | | 120 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 500.00 | 8 500.00 | | 28 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | 633.00 | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 540.00 | 150 654.00 | | 149 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 418.00 | 168 971.00 | | 181 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 35 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 439.00 | 17 682.00 | | 6 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 560.00 | 17 317.00 | | 13 560.00 |