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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
AH Fonds commercial | 470 327.00 | | 470 327.00 | 470 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 638.00 | 6 907.00 | 3 730.00 | 10 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 181.00 | | 36 181.00 | 36 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 883.00 | 20 645.00 | 518 238.00 | 538 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 160.00 | | 63 160.00 | 63 160.00 |
BZ Autres créances | 238 510.00 | | 238 510.00 | 238 510.00 |
CF Disponibilités | 3 041 181.00 | | 3 041 181.00 | 3 041 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 344 478.00 | | 3 344 478.00 | 3 344 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 883 361.00 | 20 645.00 | 3 862 716.00 | 3 883 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 492 708.00 | 473 904.00 | | 492 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 598.00 | 18 804.00 | | 101 598.00 |
DL TOTAL (I) | 602 691.00 | 501 093.00 | | 602 691.00 |
DP Provisions pour risques | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 191.00 | 64 302.00 | | 166 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 600.00 | 104 230.00 | | 138 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 553.00 | 120 762.00 | | 88 553.00 |
EA Autres dettes | 2 845 835.00 | 3 260 542.00 | | 2 845 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 239 180.00 | 3 549 836.00 | | 3 239 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 862 716.00 | 4 071 775.00 | | 3 862 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 239 180.00 | 3 549 836.00 | | 3 239 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 898.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 738.00 | | 11 476.00 | 581 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 330.00 | 538 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 330.00 | 10 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 065.00 | | | 484 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 974.00 | | 1 994.00 | 62 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 699.00 | | 9 482.00 | 34 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 918.00 | 25 693.00 | 52 965.00 | 47 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 180.00 | 25 693.00 | 52 965.00 | 34 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 845 835.00 | 2 845 835.00 | | 2 845 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 160.00 | 63 160.00 | | 63 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VC Groupe et associés | 194 861.00 | 194 861.00 | | 194 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 191.00 | 166 191.00 | | 166 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 297.00 | 311 297.00 | | 311 297.00 |
VW T.V.A. | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 180.00 | 3 239 180.00 | | 3 239 180.00 |