| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
AH Fonds commercial | 470 327.00 | | 470 327.00 | 470 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 447.00 | 8 484.00 | 4 962.00 | 13 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 661.00 | | 45 661.00 | 45 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 172.00 | 22 222.00 | 528 950.00 | 551 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BZ Autres créances | 155 638.00 | | 155 638.00 | 155 638.00 |
CF Disponibilités | 3 804 848.00 | | 3 804 848.00 | 3 804 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 967 185.00 | | 3 967 185.00 | 3 967 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 518 357.00 | 22 222.00 | 4 496 135.00 | 4 518 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 392 566.00 | 492 708.00 | | 392 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 804.00 | 101 598.00 | | 63 804.00 |
DL TOTAL (I) | 464 754.00 | 602 691.00 | | 464 754.00 |
DP Provisions pour risques | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 186.00 | 166 191.00 | | 153 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 105.00 | 138 600.00 | | 88 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 091.00 | 88 553.00 | | 74 091.00 |
EA Autres dettes | 3 695 153.00 | 2 845 835.00 | | 3 695 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 010 535.00 | 3 239 180.00 | | 4 010 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 496 135.00 | 3 862 716.00 | | 4 496 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 878 797.00 | 3 239 180.00 | | 3 878 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 883.00 | | 12 289.00 | 538 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 065.00 | | | 484 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 638.00 | | 2 809.00 | 10 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 181.00 | | 9 480.00 | 44 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 645.00 | 1 577.00 | | 20 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 907.00 | 1 577.00 | | 6 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 105.00 | 88 105.00 | | 88 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 695 153.00 | 3 695 153.00 | | 3 695 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
VC Groupe et associés | 128 174.00 | 128 174.00 | | 128 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 169.00 | 18 431.00 | 131 738.00 | 150 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
VP Divers | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 337.00 | 170 337.00 | | 170 337.00 |
VW T.V.A. | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 010 535.00 | 3 878 797.00 | 131 738.00 | 4 010 535.00 |