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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 887.00 | 755.00 | 131.00 | 887.00 |
AN Terrains | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 865.00 | 173 032.00 | 54 834.00 | 227 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 069.00 | 68 797.00 | 24 271.00 | 93 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 644.00 | 248 981.00 | 87 662.00 | 336 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 332.00 | | 216 332.00 | 216 332.00 |
BN En cours de production de biens | 52 413.00 | | 52 413.00 | 52 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
BT Marchandises | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 698.00 | | 136 698.00 | 136 698.00 |
BZ Autres créances | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
CF Disponibilités | 453 983.00 | | 453 983.00 | 453 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 249.00 | | 889 249.00 | 889 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 893.00 | 248 981.00 | 976 912.00 | 1 225 893.00 |
CU Autres participations | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 280.00 | 213 280.00 | | 213 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
DG Autres réserves | 167 381.00 | 176 884.00 | | 167 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 041.00 | -9 503.00 | | 49 041.00 |
DL TOTAL (I) | 486 970.00 | 437 929.00 | | 486 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 073.00 | 26 439.00 | | 302 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 438.00 | 121 123.00 | | 91 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 431.00 | 62 801.00 | | 96 431.00 |
EA Autres dettes | | 2 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 942.00 | 212 364.00 | | 489 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 912.00 | 650 292.00 | | 976 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 317.00 | 201 255.00 | | 484 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 821.00 | | 57 821.00 | 57 821.00 |
FD Production vendue biens | 457 481.00 | | 457 481.00 | 457 481.00 |
FG Production vendue services | 456 293.00 | | 456 293.00 | 456 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 595.00 | | 971 595.00 | 971 595.00 |
FM Production stockée | | | 3 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665.00 | | | 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 329.00 | 925 999.00 | | 1 016 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 288.00 | 935 503.00 | | 967 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 041.00 | -9 503.00 | | 49 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 657.00 | | 3 429.00 | 334 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193.00 | 8 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 442.00 | 336 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83.00 | 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 167.00 | 327 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969.00 | | | 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 072.00 | | 3 426.00 | 325 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 615.00 | | 3.00 | 8 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 120.00 | 23 942.00 | 1 081.00 | 226 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | 323.00 | 83.00 | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 605.00 | 23 619.00 | 998.00 | 225 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 438.00 | 91 438.00 | | 91 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 136 698.00 | 136 698.00 | | 136 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 073.00 | 246 448.00 | 5 625.00 | 252 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 728.00 | 154 008.00 | 6 720.00 | 160 728.00 |
VW T.V.A. | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 942.00 | 484 317.00 | 5 625.00 | 489 942.00 |