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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AN Terrains | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 128.00 | 175 154.00 | 70 974.00 | 246 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 791.00 | 73 037.00 | 21 753.00 | 94 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 236.00 | 255 351.00 | 101 885.00 | 357 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 435.00 | | 254 435.00 | 254 435.00 |
BN En cours de production de biens | 52 769.00 | | 52 769.00 | 52 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
BT Marchandises | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 362.00 | | 202 362.00 | 202 362.00 |
BZ Autres créances | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
CF Disponibilités | 199 449.00 | | 199 449.00 | 199 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 798.00 | | 734 798.00 | 734 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 034.00 | 255 351.00 | 836 683.00 | 1 092 034.00 |
CU Autres participations | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 280.00 | 213 280.00 | | 213 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
DG Autres réserves | 213 756.00 | 167 381.00 | | 213 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 829.00 | 49 041.00 | | -24 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DL TOTAL (I) | 465 275.00 | 486 970.00 | | 465 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 790.00 | 302 073.00 | | 147 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 082.00 | 91 438.00 | | 142 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 590.00 | 96 431.00 | | 78 590.00 |
EA Autres dettes | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 408.00 | 489 942.00 | | 371 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 683.00 | 976 912.00 | | 836 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 644.00 | | 39 003.00 | 336 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 411.00 | 357 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124.00 | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 287.00 | 347 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887.00 | | | 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 332.00 | | 38 272.00 | 327 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 426.00 | | 732.00 | 8 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 981.00 | 24 781.00 | 18 411.00 | 248 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 131.00 | 124.00 | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 226.00 | 24 649.00 | 18 287.00 | 248 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 082.00 | 142 082.00 | | 142 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 202 362.00 | 202 362.00 | | 202 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 790.00 | 114 732.00 | 33 058.00 | 147 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 900.00 | | | 145 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 188.00 | | | 250 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 786.00 | 214 066.00 | 6 720.00 | 220 786.00 |
VW T.V.A. | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 408.00 | 338 350.00 | 33 058.00 | 371 408.00 |