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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AN Terrains | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 673.00 | 192 634.00 | 61 038.00 | 253 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 884.00 | 77 155.00 | 40 729.00 | 117 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 879.00 | 276 949.00 | 110 929.00 | 387 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 260.00 | | 236 260.00 | 236 260.00 |
BN En cours de production de biens | 58 656.00 | | 58 656.00 | 58 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BT Marchandises | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 474.00 | | 146 474.00 | 146 474.00 |
BZ Autres créances | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
CF Disponibilités | 115 668.00 | | 115 668.00 | 115 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 233.00 | | 583 233.00 | 583 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 112.00 | 276 949.00 | 694 163.00 | 971 112.00 |
CU Autres participations | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 280.00 | 213 280.00 | | 213 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
DG Autres réserves | 188 927.00 | 213 756.00 | | 188 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 756.00 | -24 829.00 | | -31 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 200.00 | 5 800.00 | | 5 200.00 |
DL TOTAL (I) | 432 919.00 | 465 275.00 | | 432 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 074.00 | 147 790.00 | | 53 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 450.00 | 142 082.00 | | 145 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 958.00 | 78 590.00 | | 58 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
EA Autres dettes | | 2 946.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 243.00 | 371 408.00 | | 261 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 163.00 | 836 683.00 | | 694 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 328.00 | 338 350.00 | | 237 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 236.00 | | 31 572.00 | 357 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930.00 | 387 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 930.00 | 377 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 316.00 | | 31 568.00 | 347 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 157.00 | | 5.00 | 9 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 351.00 | 22 528.00 | 930.00 | 255 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 589.00 | 22 528.00 | 930.00 | 254 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 450.00 | 145 450.00 | | 145 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 596.00 | 29 596.00 | | 29 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 146 474.00 | 146 474.00 | | 146 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 074.00 | 9 158.00 | 23 915.00 | 33 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 704.00 | | | 114 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 164.00 | 160 444.00 | 6 720.00 | 167 164.00 |
VW T.V.A. | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 243.00 | 237 328.00 | 23 915.00 | 261 243.00 |