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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BZ Autres créances | 276 647.00 | | 276 647.00 | 276 647.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 696.00 | | 276 696.00 | 276 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 726.00 | | 287 726.00 | 287 726.00 |
CU Autres participations | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | | 6 583.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 316.00 | | | -19 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 473.00 | -25 899.00 | | -9 473.00 |
DL TOTAL (I) | -28 679.00 | -19 206.00 | | -28 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 840.00 | 270 725.00 | | 312 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 344.00 | 3 616.00 | | 3 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221.00 | | | 221.00 |
EA Autres dettes | | 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 405.00 | 274 488.00 | | 316 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 726.00 | 255 282.00 | | 287 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 405.00 | 262 403.00 | | 316 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | 63 840.00 | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 60.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 79 770.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | -15 930.00 | | -273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147.00 | 79 940.00 | | 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 620.00 | 105 839.00 | | 9 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 473.00 | -25 899.00 | | -9 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 840.00 | 312 840.00 | | 312 840.00 |
UX Autres créances clients | 276 647.00 | 276 647.00 | | 276 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 647.00 | 276 647.00 | | 276 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 405.00 | 316 405.00 | | 316 405.00 |