| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AP Constructions | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BZ Autres créances | 207 581.00 | | 207 581.00 | 207 581.00 |
CF Disponibilités | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 730.00 | | 211 730.00 | 211 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 760.00 | | 222 760.00 | 222 760.00 |
CU Autres participations | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -47 157.00 | -28 789.00 | | -47 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 074.00 | -18 368.00 | | 15 074.00 |
DL TOTAL (I) | -31 973.00 | -47 047.00 | | -31 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 918.00 | 303 629.00 | | 250 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 291.00 | 9 149.00 | | 2 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 525.00 | 1 110.00 | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 733.00 | 313 888.00 | | 254 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 760.00 | 266 841.00 | | 222 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 918.00 | | | 250 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 460.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | 1 475.00 | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | 1 475.00 | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013.00 | -1 015.00 | | -1 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 011.00 | 460.00 | | 30 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 937.00 | 18 829.00 | | 14 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 074.00 | -18 368.00 | | 15 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 581.00 | 207 581.00 | | 207 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 581.00 | 207 581.00 | | 207 581.00 |