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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 543 998.00 | | 543 998.00 | 543 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 272 301.00 | | 272 301.00 | 272 301.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 998.00 | | 822 998.00 | 822 998.00 |
CU Autres participations | 543 998.00 | | 543 998.00 | 543 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 95 765.00 | 60 035.00 | | 95 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 798.00 | 89 730.00 | | 85 798.00 |
DL TOTAL (I) | 775 563.00 | 743 765.00 | | 775 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 062.00 | 18 093.00 | | 41 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 435.00 | 22 111.00 | | 47 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 998.00 | 765 876.00 | | 822 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 435.00 | 22 111.00 | | 47 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 202.00 | 270.00 | | 4 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 798.00 | 89 730.00 | | 85 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 998.00 | | | 543 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 998.00 | | | 543 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 062.00 | 41 062.00 | | 41 062.00 |
UX Autres créances clients | 272 301.00 | 272 301.00 | | 272 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 301.00 | 272 301.00 | | 272 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 435.00 | 47 435.00 | | 47 435.00 |