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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 645.00 | 37 248.00 | 54 397.00 | 91 645.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 145.00 | 37 248.00 | 153 898.00 | 191 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
072 Créances – Autres | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
084 Disponibilités | 101 245.00 | | 101 245.00 | 101 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 703.00 | | 110 703.00 | 110 703.00 |
110 Total général Actif | 301 849.00 | 37 248.00 | 264 601.00 | 301 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 436.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 995.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 217 971.00 | 204 644.00 | | 217 971.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15.00 | 32.00 | | 15.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 696.00 | 3 467.00 | | 2 696.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 683.00 | 208 142.00 | | 220 683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 366.00 | 57 065.00 | | 57 366.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 123.00 | 538.00 | | 123.00 |
242 Autres charges externes. | 42 479.00 | 42 064.00 | | 42 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 915.00 | 816.00 | | 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 057.00 | 47 487.00 | | 59 057.00 |
252 Charges sociales | | 89.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 12 756.00 | 10 276.00 | | 12 756.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 697.00 | 158 334.00 | | 172 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 986.00 | 49 808.00 | | 47 986.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 675.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 167.00 | 1 253.00 | | 1 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 093.00 | 617.00 | | 8 093.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | 8 656.00 | | 5 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 129.00 | 39 957.00 | | 34 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 995.00 | | | 40 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 750.00 | | | 170 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 995.00 | | | 40 995.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 094.00 | | | 10 094.00 |