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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 122.00 | 9 910.00 | 13 212.00 | 23 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 001.00 | 1 036.00 | 965.00 | 2 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 664.00 | 19 462.00 | 42 202.00 | 61 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 592.00 | 30 408.00 | 67 184.00 | 97 592.00 |
BP En cours de production de services | 59 957.00 | | 59 957.00 | 59 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 834.00 | | 142 834.00 | 142 834.00 |
BZ Autres créances | 51 869.00 | | 51 869.00 | 51 869.00 |
CF Disponibilités | 60 063.00 | | 60 063.00 | 60 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 938.00 | | 329 938.00 | 329 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 530.00 | 30 408.00 | 397 122.00 | 427 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -378 079.00 | | | -378 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 897.00 | -378 079.00 | | -357 897.00 |
DL TOTAL (I) | -135 976.00 | 221 921.00 | | -135 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 308.00 | 2 703.00 | | 2 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 308.00 | 2 703.00 | | 2 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 867.00 | 2 867.00 | | 107 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 885.00 | 8 400.00 | | 13 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 849.00 | 183 809.00 | | 249 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 380.00 | 9 723.00 | | 74 380.00 |
EA Autres dettes | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 808.00 | | | 84 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 790.00 | 204 799.00 | | 530 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 122.00 | 429 423.00 | | 397 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 897.00 | | 312 897.00 | 312 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 897.00 | | 312 897.00 | 312 897.00 |
FM Production stockée | | | 21 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | 25 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 950.00 | -1 775.00 | | -2 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 010.00 | 86 511.00 | | 347 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 907.00 | 464 591.00 | | 704 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 897.00 | -378 079.00 | | -357 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 110.00 | | 16 482.00 | 81 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 122.00 | | 5 000.00 | 18 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 657.00 | | 11 008.00 | 52 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 331.00 | | 474.00 | 10 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 908.00 | 16 500.00 | | 13 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 607.00 | 5 303.00 | | 4 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 301.00 | 11 197.00 | | 9 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 703.00 | 99.00 | 494.00 | 2 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 703.00 | 99.00 | 494.00 | 2 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99.00 | 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 867.00 | 107 867.00 | | 107 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 849.00 | 249 849.00 | | 249 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 808.00 | 84 808.00 | | 84 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
UX Autres créances clients | 142 834.00 | 142 834.00 | | 142 834.00 |
VB T. V. A. | 46 624.00 | 46 624.00 | | 46 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 722.00 | 220 722.00 | | 220 722.00 |
VW T.V.A. | 45 684.00 | 45 684.00 | | 45 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 905.00 | 516 905.00 | | 516 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |