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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 054.00 | 17 042.00 | 6 012.00 | 23 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 001.00 | 1 871.00 | 130.00 | 2 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 586.00 | 42 014.00 | 24 572.00 | 66 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 394.00 | 60 927.00 | 42 467.00 | 103 394.00 |
BP En cours de production de services | 49 431.00 | | 49 431.00 | 49 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 289.00 | | 264 289.00 | 264 289.00 |
BZ Autres créances | 73 956.00 | | 73 956.00 | 73 956.00 |
CF Disponibilités | 272 804.00 | | 272 804.00 | 272 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 261.00 | | 687 261.00 | 687 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 654.00 | 60 927.00 | 729 727.00 | 790 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -275 948.00 | -35 976.00 | | -275 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 404.00 | -339 972.00 | | -180 404.00 |
DL TOTAL (I) | 143 648.00 | 224 052.00 | | 143 648.00 |
DP Provisions pour risques | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 637.00 | 4 551.00 | | 16 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 345.00 | 4 551.00 | | 19 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 289.00 | 34 321.00 | | 37 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 772.00 | 388 670.00 | | 345 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 433.00 | 172 124.00 | | 157 433.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 19 485.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 374.00 | 83 665.00 | | 22 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 735.00 | 701 132.00 | | 566 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 727.00 | 929 734.00 | | 729 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 232 155.00 | | 2 232 155.00 | 2 232 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 155.00 | | 2 232 155.00 | 2 232 155.00 |
FM Production stockée | | | -24 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 081 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 794.00 | |
GE Autres charges | | | 26 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 720.00 | 1 606 012.00 | | 2 279 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 123.00 | 1 945 984.00 | | 2 460 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 404.00 | -339 972.00 | | -180 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 098.00 | | 3 315.00 | 101 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 103 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 020.00 | 23 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 122.00 | | 952.00 | 23 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 671.00 | | 1 916.00 | 66 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 305.00 | | 447.00 | 11 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 442.00 | 13 505.00 | 1 020.00 | 48 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 668.00 | 2 394.00 | 1 020.00 | 15 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 775.00 | 11 111.00 | | 32 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 551.00 | 14 794.00 | 19 345.00 | 4 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 551.00 | 14 794.00 | 19 345.00 | 4 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 772.00 | 345 772.00 | | 345 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
UX Autres créances clients | 264 289.00 | 264 289.00 | | 264 289.00 |
VB T. V. A. | 63 957.00 | 63 957.00 | | 63 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 070.00 | 374 070.00 | | 374 070.00 |
VW T.V.A. | 98 713.00 | 98 713.00 | | 98 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 446.00 | 529 446.00 | | 529 446.00 |